茂县2020年财政预算调整（草案）

 茂县第十五届人大常委会第三十一次会议听取了县人民政府《关于茂县2020年财政预算调整（草案）的议案》，审查了县人民政府提出的2020年财政预算调整情况，批准茂县2020年财政预算调整，现将茂县2020年财政预算调整（草案）公示如下：

一、2020年地方政府债务举债规模

按照《中华人民共和国预算法》、《四川省政府性债务管理办法》和《阿坝州政府债务预算管理暂行办法》有关规定，地方政府债务实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增政府债务限额。

2020年我县地方政府债务限额为36867万元，其中：一般债务36579万元，专项债务288万元。

2019年末地方政府债务规模为24886万元，到期偿还债务3880万元，加上当年新增举债3800万元后，2020年我县债务举债规模为24806万元，债务风险处于可控范围。

以上2020年地方政府债务举债规模，请予审查批准。

二、2020年财政预算调整方案

按照《中华人民共和国预算法》《四川省政府性债务管理办法》和《阿坝州政府债务预算管理暂行办法》的相关规定，现报请调整2020年财政预算。具体调整情况如下：

（一） 调整2020年一般公共预算

1.一般公共预算收入调整

茂县十五届人民代表大会第四次会议批复的一般公共预算收入为90214万元，拟调整为108897万元，增加收入18683万元，其中：上级下达的补助收入增加9883万元，债券转贷收入增加3800万元，接受其他地区援助收入增加5000万元。具体情况如下：

一是茂县十五届人民代表大会第四次会议批复上级补助收入为70013万元，拟调增9883万元，主要增加了特殊转移支付资金5825万元、重点生态功能区转移支付资金增量898万元、均衡性转移支付资金增量2833万元、县级基本财力保障机制奖补资金增量173万元和民族地区转移支付资金增量154万元。

二是增加地方政府债券转贷收入3800万元，全部为地方政府再融资债券资金。

三是增加接受其他地区援助收入5000万元，全部为东西部扶贫协作和对口支援项目资金。

2.一般公共预算支出调整

茂县十五届人民代表大会第四次会议批复的地方一般公共预算支出90214万元，拟调整为108897万元，增加支出18683万元。具体情况如下：

一是财力性支出增加9883万元，主要弥补因减税降费及疫情等因素减收造成的支出缺口，切实兜牢“三保”支出底线，坚决防范“三保”支出风险，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，促进少数民族地区发展，提高少数民族地区财政保障能力，推进生态文明建设。

二是政府债券转贷收入相应安排支出3800万元，全部为地方政府置换债券，用于茂县城北安置房（雪花井）项目、茂县禹羌大道和滨河大道建设项目、茂县青坡门旧城改造项目、茂县同心幼儿园维修改造项目、茂县大河坝特色农副产品加工园区及基础设施建设项目、茂县人民政府至城关变电站高压线路入地及架空线路拆除工程项目、茂县中心大道南段项目、茂县青坡门古街文化片区二期10KV电缆及配电安装工程项目。

三是接受其他地区援助收入相应安排支出5000万元，主要用于：茂县劳务协作技能培训项目；茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园区项目；茂县大河坝-甘青沿线生态堤防建设项目；“茂县李”产业基地设施设备提升建设项目；茂县南店坡生态农业美丽新村建设项目；茂县高半山“茂汶花椒”基地建设项目（二期）；茂县党政干部、专业技术人才支援项目；茂县交往交流交融项目；茂县村级党群服务活动中心改（扩）建提升及“羌山党旗红”示范带打造项目；茂县妇幼保健计划服务中心改造项目；茂县凤仪镇静州村移民集中安置点生产生活设施改造提升项目；茂县静州吊桥新建工程项目；茂县光明镇“百合花谷”产业发展项目；茂县中蜂产业品牌创建及畜禽养殖实用技术培训项目；茂县电商扶贫配套体系建设项目；茂县党员干部培训项目；茂县渭门镇基层政权提升改造工程项目。

3.调整后一般公共预算收支平衡情况

按上述方案调整后，一般公共预算收入108897万元，一般公共预算支出108897万元，收支平衡。

（二） 调整2020年政府性基金预算

茂县十五届人民代表大会第四次会议批复的政府性基金预算收入为800万元，拟调整为8587万元，增加收入7787万元，其中：一是政府性基金预算收入增加4387万元，主要是补缴土地出让金及对符合相关规划划拨的国有建设用地使用权，办理有偿使用国有建设用地使用权，补缴土地出让金等；二是增加抗疫特别国债资金3400万元。

茂县十五届人民代表大会第四次会议批复的政府性基金支出800万元，拟调整为8587万元，增加支出7787万元，其中：抗疫特别国债3400万元，主要用于基础设施建设和抗疫相关支出等；政府性基金4387万元，主要用于征地拆迁补偿、国土空间规划编制、地质灾害综合防治体系建设、农村基础设施建设、泥石流灾害恢复重建等。

按上述方案调整后，政府性基金预算收入8587万元，政府性基金预算支出8587万元，收支平衡。

（三） 调整2020年国有资本经营预算

茂县十五届人民代表大会第四次会议批复国有资本经营预算收入为50万元，拟调整为106万元，增加56万元。

茂县十五届人民代表大会第四次会议批复国有资本经营预算支出为50万元，拟调整为106万元，增加56万元，相应调增国有资本经营预算支出56万元，根据国务院印发《推进财政资金统筹使用方案》（国发〔2015〕35号）全部调入一般公共预算统筹使用。

按上述方案调整后，国有资本经营预算收入106万元，国有资本经营预算支出106万元，收支平衡。

以上2020年县级财政预算调整方案，请予审查批准。

三、 其他报告事项

（一）2020年中央直达资金情况

为落实财政部关于确保中央新增财政资金直达基层，直接惠企利民的要求，集中力量推进我县直达资金预算执行工作，建立资金有效使用的监管机制，按照《财政厅关于做好中央直达资金预算执行工作方案》要求，积极落实、管好用活直达资金。截止11月，收到中央直达资金21276.9万元，安排资金21276.9万元，其中：财力性直达资金11937万元，主要用于弥补因减税降费及疫情等因素减收造成的支出缺口，保障“三保”支出、做好“六稳”工作、落实“六保”任务；抗疫特别国债3400万元,主要用于基础设施建设和抗疫相关支出；其他专项直达资金5939.9万元，主要用于农村基础设施、农村安全饮水、城乡义务营养餐、生态环境保护、困难群众救助、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等方面。

（二）中央、省、州下达专项转移支付资金情况

按《中华人民共和国预算法》规定报告县级接受增加专项转移支付有关情况。截止11月，累计接受中央、省、州下达专项转移支付39639万元，其中：一般公共预算33830万元，主要用于2020年中央财政林业草原生态保护恢复、中央水污染防治专项、中央财政林业改革发展、现代公共文化服务体系示范县补助、教育现代化推进工程第一批中央预算内基建投资预算、地质灾害防治省级补助、四川省藏区专项第一批中央预算内基建投资、中央自然灾害防治体系建设补助等方面；基金预算5809万元，主要用于扶贫支出、大中型水库移民后期扶持、乡村学校少年宫、养老服务业、残疾人事业、抗疫特别国债相关支出等方面。

拟公示时间：2021年1月21日-长期

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