茂县2022年财政预算调整（草案）

茂县第十六届人大常委会第六次会议听取了县人民政府《关于茂县2022年财政预算调整（草案）的议案》，审查了县人民政府提出的2022年财政预算调整情况，批准茂县2022年财政预算调整，现将茂县2022年财政预算调整（草案）公示如下：

一、2022年财政预算调整方案

（一） 调整2022年一般公共预算

1.一般公共预算收入调整

茂县第十六届人民代表大会第一次会议批复的一般公共预算收入为91615万元，拟调整为162015万元，增加收入70400万元，其中：债券转贷收入增加3466万元，接受其他地区援助收入增加4500万元,上级下达一般性转移支付收入增加60162万元，国有资本经营预算调入资金55万元，调入预算稳定调节基金114万元，上年结转2103万元。具体情况如下：

一是增加地方政府债券转贷收入3466万元，其中：地方政府再融资债券资金3140万元，新增一般债券资金326万元。

二是增加接受其他地区援助收入4500万元，全部为浙江对口支援项目建设资金。

三是上级下达一般性转移支付收入增加60162万元，其中：财力部分增加13840万元,主要是:均衡性转移支付资金7250万元、补充区县财力专项资金4419万元、县级基本财力保障机制奖补资金839万元、民族地区转移支付资金650万元、支持小微企业留抵退税有关专项资金611万元、其他减税政策专项资金287万元、结算补助收入-1583万元、固定数额补助收入1367万元；定向部分增加46322万元，主要是：结算补助收入767万元、重点生态功能区转移支付收入6315万元、革命老区转移支付收入340万元、欠发达地区转移支付收入9255万元、公共安全共同财政事权转移支付收入982万元、教育共同财政事权转移支付收入5764万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入400万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入6707万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入2192万元、节能环保共同财政事权转移支付收入1959万元、农林水共同财政事权转移支付收入8502万元、商业服务业等共同财政事权转移支付收入107万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入69万元、住房保障共同财政事权转移支付收入580万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入260万元、其他一般性转移支付收入2123万元。

2.一般公共预算支出调整

茂县第十六届人民代表大会第一次会议批复的一般公共预算支出91615万元，拟调整为162015万元，增加支出70400万元。具体情况如下：

一是州财政局下达政府债券转贷收入3466万元，其中：新增一般债券资金326万元，主要用于：茂县凤仪镇南庄村花果园组滑坡治理工程、茂县叠溪镇栓马村下庄房南面崩塌治理工程、茂县沙坝镇沙坝村S302两河口至回龙1＃崩塌治理工程、茂县渭门镇黄土墙滑坡治理工程、茂县石大关乡巴珠村1组火地坡不稳定斜坡治理工程、茂县石大关大店村1组大店泥石流治理工程、茂县石大关栓马村大河坝桥头崩塌治理工程；地方政府再融资债券3140万元，主要用于：茂县县人民政府至城关变电站高压线路入地及架空线路拆除工程、茂县中学高中部门口-政法小区架空线路拆除及接入城网工程、茂县大河坝特色农副产品加工园区及基础设施建设、城北安置房（雪花井）、禹羌大道和滨河大道建设。

二是接受其他地区援助收入相应安排支出4500万元，主要用于：茂县乡村振兴示范项目(2021-2025)、茂县乡村振兴示范村建设项目、茂县农业防灾减灾体系建设和特色水果新品种示范推广项目、茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园区后续发展提升项目、茂县创业能力提升培训项目、茂县人才交流培训项目、茂县交流交往交融项目、茂县“城市智脑”建设项目、茂县羌文化浸润工程项目、茂县东西部劳务协作对口联络站建设项目、茂县残疾人帮扶项目、茂县人民医院儿科综合能力提升项目。

三是国有资本经营预算调入和调入预算稳定调节基金相应安排支出169万元，主要用于：人员支出、民生支出等。

四是上级下达一般性转移支付收入相应安排支出60162万元，其中：财力部分相应安排支出13840万元，主要用于人员支出、民生支出等；定向部分相应安排支出46322万元，主要用于：支持学前教育发展、农业资源及生态保护补助、优抚对象抚恤和生活补助、重点生态功能区建设、革命老区建设、林业草原生态保护恢复、衔接推进乡村振兴补助、民族地区开发、城乡居民养老保险、困难群众救助、涉藏地区生态补偿、林业改革发展等。

五是上年结转相应安排支出2103万元，主要用于：学前村级辅导员劳务报酬补助、涉藏州县建设专项中央预算内基建投资、中央财政优抚对象抚恤补助、应急和自然灾害救灾、中小微企业“稳保贷”财政贴息等。

3.调整后一般公共预算收支平衡情况

按上述方案调整后，一般公共预算收入162015万元，一般公共预算支出162015万元，收支平衡。

（二） 调整2022年政府性基金预算

茂县第十六届人民代表大会第一次会议批复的政府性基金预算收入为1000万元，拟调整为4595万元，增加收入3595万元，其中：一是国有土地收益基金收入132万元；二是农业土地开发资金收入278万元；三是国有土地使用权出让收入1568万元；四是城市基础设施配套收入91万元；五是新增专项债券1500万元；六是存量资金调入26万元。

茂县第十六届人民代表大会第一次会议批复的政府性基金预算支出为1000万元，拟调整为4595万元，增加支出3595万元，其中：一是国有土地收益基金安排的支出132万元；二是农业土地开发资金安排的支出278万元；三是国有土地使用权出让收入安排的支出1480万元，国有土地使用权出让金债务付息支出8万元，国有土地使用权出让金债务还本支出80万元；四是城市基础设施配套费安排的支出91万元；五是新增专项债券1500万元用于茂县城市生活污水处理厂（二期）项目；六是存量资金调入26万元用于其他地方自行试点项目收益专项债券利息及债务发行费用。

按上述方案调整后，政府性基金预算收入4595万元，政府性基金预算支出4595万元，收支平衡。

（三）调整2022年社保基金预算

茂县第十六届人民代表大会第一次会议批复的城乡居民养老保险基金预算收入为2694万元，未发生调整，仍为2694万元；茂县第十六届人民代表大会第一次会议批复的城乡居民养老保险基金预算支出为1712万元，拟调整为1790万元，增加支出78万元。

按上述方案调整后，社保基金预算收入2694万元，社保基金预算支出1790万元。

二、2022年地方政府债务举债规模

按照《中华人民共和国预算法》《四川省政府性债务管理办法》和《阿坝州政府债务预算管理暂行办法》规定，地方政府债务实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增政府债务限额。

经州人民政府批准，州财政局核定我县2021年地方政府债务限额36866万元，其中：一般债务限额36578万元，专项债务限额288万元。

2022年州财政局下达我县地方政府债券资金4966万元，其中：再融资债券3140万元，新增一般债券326万元，新增专项债券1500万元。

2022年我县地方政府债务限额为38692万元，其中：一般债务限额36904万元，专项债务限额1788万元。

2022年初地方政府债务规模为24806万元，到期偿还债务3220万元，加上当年新增举债4966万元后，2022年我县债务举债规模为26552万元，债务风险处于可控范围。

三、 其他事项

（一）2022年直达资金情况

为深入贯彻落实党中央、国务院关于建立完善常态化财政资金直达机制的决策部署和省委、省政府关于加强直达资金监管的要求，提高财政资金配置效率和使用效益，建立直达资金管理“两书一函”（约谈通知书、整改通知书和提醒敦促函）制度，有效推动直达资金管理主体责任落实。截止11月30日，我县共收到直达资金37003万元，及时下达资金37003万元到项目单位，具体情况如下：

1.共同财政事权转移支付直达资金15827万元，主要是：就业补助1304万元、基本公共卫生服务补助696万元、困难群众救助补助2911万元、林业改革发展3090万元、林业草原生态保护恢复164万元、农业生产发展555万元、医疗服务与保障能力提升补助441万元、医疗救助补助463万元、学生资助补助145万元、城乡义务教育补助3067万元、残疾人事业发展补助37万元、计划生育转移支付157万元、成品油税费改革转移支付786万元、城乡居民基本养老保险补助1437万元、基本药物制度补助127万元、中央财政城镇保障性安居工程专项130万元、优抚对象医疗保险9万元、优抚对象补助303万元、农田建设补助5万元。

2.一般性转移支付资金15832万元，主要是县级基本财力保障机制奖补6587万元、中央财政衔接推进乡村振兴补助9245万元。

3.支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金5317万元，主要是：增值税留抵退税资金转移支付434万元、其他减税降费资金转移支付464万元、补充县区财力资金转移支付4419万元。

4.专项转移支付资金27万元，主要是普惠金融发展专项27万元。

（二）中央、省、州下达专项转移支付资金情况

按《中华人民共和国预算法》规定报告县级接收上级下达专项转移支付有关情况。截止11月30日，累计接收中央、省、州下达专项转移支付19349万元，主要用于：全民健身设施补短板工程中央基建投资预算、涉藏州县建设专项中央基建投资预算、以工代赈示范工程中央基建投资预算、生态保护和修复支撑体系、地质灾害防治补助、污染治理和节能减碳专项中央预算内投资预算、普惠金融发展、文化和旅游发展、农村客运出租车成品油价格补助、工业发展、重大传染病防控、城乡建设发展等方面。