茂县2023年财政预算调整（草案）

茂县第十六届人大常委会第十二次会议听取了县人民政府《关于提请审议<2023年财政预算调整（草案）>的议案》，审查了县人民政府提出的2023年财政预算调整情况，批准茂县2023年财政预算调整，现将茂县2023年财政预算调整（草案）公示如下：

一、2023年财政预算调整方案

（一）调整2023年一般公共预算

1.一般公共预算收入调整

茂县第十六届人民代表大会第二次会议批复的一般公共预算收入为114446万元，拟调整为171979万元，增加收入57533万元，其中：债务转贷收入增加2675万元，接受其他地区援助收入增加4500万元,上级下达一般性转移支付收入增加50202万元，国有资本经营预算调入资金100万元，上年结转增加56万元。具体情况如下：

一是债务转贷收入增加2675万元，全部为地方政府再融资债券资金。

二是接受其他地区援助收入增加4500万元，全部为浙江对口支援项目建设资金。

三是上级下达一般性转移支付收入增加50202万元，其中：财力部分增加7078万元,主要是:均衡性转移支付资金5375万元、农业转移人口市民化奖励资金656万元、民族地区转移支付资金403万元、固定数额补助收入644万元；定向部分增加43124万元，主要是：结算补助收入1576万元、革命老区转移支付收入375万元、重点生态功能区转移支付收入2830万元、公共安全共同财政事权转移支付收入1027万元、教育共同财政事权转移支付收入4636万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入8万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入4827万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入3122万元、节能环保共同财政事权转移支付收入5152万元、农林水共同财政事权转移支付收入8891万元、商业服务业等共同财政事权转移支付收入22万元、产粮（油）大县奖励资金收入300万元、交通运输共同财政事权转移支付收入171万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入9276万元、住房保障共同财政事权转移支付收入513万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入26万元、其他一般性转移支付收入372万元。

2.一般公共预算支出调整

茂县第十六届人民代表大会第二次会议批复的一般公共预算支出114446万元，拟调整为171979万元，增加支出57533万元。具体情况如下：

一是州财政局下达债务转贷收入2675万元，为地方政府再融资债券，主要用于：青坡门旧城棚户区改造、脱贫攻坚地方政府债券项目、城北安置房（雪花井）三期、保障性住房工程（六期）、禹羌大道和滨河大道建设（六期）。

二是接受其他地区援助收入相应安排支出4500万元，主要用于：茂县乡村振兴示范项目(2021-2025)、茂县乡村振兴示范村建设项目、茂县农业防灾减灾体系建设和特色水果新品种示范推广项目、茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园区后续发展提升项目、茂县创业能力提升培训项目、茂县人才交流培训项目、茂县交流交往交融项目、茂县人民医院综合能力提升设施设备购置项目、茂县党员干部教育培训阵地信息化建设项目、茂县七一民族中学教室功能室提升改造项目、“瓦尔俄足”文化元素应用转化项目、茂县数字农业服务平台扩建项目、电商产业建设运营项目、残疾人帮扶项目、青少年交流交往项目。

三是国有资本经营预算调入相应安排支出100万元，主要用于：人员支出、专项业务支出、民生支出等。

四是上级下达一般性转移支付收入相应安排支出50202万元，其中：财力部分相应安排支出7078万元，主要用于：人员支出、民生支出等；定向部分相应安排支出43124万元，主要用于：城乡义务教育补助、林业草原生态保护恢复、困难群众救助补助、林业改革发展、医疗服务能力提升、普惠金融发展、耕地地力保护、衔接推进乡村振兴、实际种粮农民一次性补贴、水利发展、基本公共卫生服务、就业创业补助等。

五是上年结转相应安排支出56万元，主要用于：茂县石大关乡巴珠村1组火地坡不稳定斜坡治理、茂县回龙乡沙坝村S302两河口-回龙1#崩塌治理、茂县石大关乡拴马村大河坝桥头崩塌治理等。

3.调整后一般公共预算收支平衡情况

按上述方案调整后，一般公共预算收入171979万元，一般公共预算支出171979万元，收支平衡。

（二）   调整2023年政府性基金预算

茂县第十六届人民代表大会第二次会议批复的政府性基金预算总收入为1595万元（含上年结转595万元），拟调整为9635万元，增加收入8040万元，其中：一是污水处理费收入增加84万元；二是城市基础设施配套费收入增加87万元；三是其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入增加49万元；四是上级补助收入增加620万元；五是债务转贷收入增加7200万元，为新增专项债券。

茂县第十六届人民代表大会第二次会议批复的政府性基金预算总支出为1595万元（含上年结转595万元对应安排支出），拟调整为9635万元，增加支出8040万元，其中：一是国有土地使用权出让金债务付息支出增加5万元，国有土地使用权出让收入安排的支出减少5万元；二是污水处理费安排的支出增加84万元；三是城市基础设施配套费安排的支出增加87万元；四是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加49万元；五是转移性收入安排的支出620万元，主要用于：中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目、大中型水库移民直发直补缺口、中央和省级财政残疾人事业发展补助、省州财政养老服务业发展专项补助等；六是新增专项债券7200万元，用于茂县火车站配套基础设施项目、茂县河西片区智慧停车场提升改造项目。

按上述方案调整后，政府性基金预算总收入9635万元，政府性基金预算总支出9635万元，收支平衡。

（三）调整2023年国有资本经营预算

茂县第十六届人民代表大会第二次会议批复的国有资本经营预算收入为60万元，拟调整为161万元，增加收入101万元，为上级补助收入；茂县第十六届人民代表大会第二次会议批复的国有资本经营预算支出为60万元，拟调整为161万元，增加支出101万元，其中：调入一般公共预算100万元、国有企业退休人员社会化管理补助支出增加1万元。

按上述方案调整后，国有资本经营预算收入161万元，国有资本经营预算支出161万元。

二、2023年地方政府债务举债规模

按照《中华人民共和国预算法》《四川省政府性债务管理办法》和《阿坝州政府债务预算管理暂行办法》规定，地方政府债务实行限额管理。

地方政府债务管理系统下达我县2022年地方政府债务限额38612万元，其中：一般债务限额36904万元，专项债务限额1708万元。

2023年州财政局下达我县地方政府债券资金9875万元，其中：再融资债券2675万元，新增专项债券7200万元。

2023年我县地方政府债务限额预计为45812万元，其中：一般债务限额预计36904万元，专项债务限额预计8908万元。

2023年初地方政府债务规模为26552万元，到期偿还债务2675万元，加上当年新增举债9875万元后，2023年我县债务举债规模为33752万元，债务风险处于可控范围。

三、   其他事项

（一）2023年直达资金情况

为深入贯彻落实党中央、国务院关于建立完善常态化财政资金直达机制的决策部署和省委、省政府关于加强直达资金监管的要求，有效推进直达资金管理主体责任落实，提高财政资金配置效率和使用效益，确保直达资金安全精准落地。截止2023年9月底，我县共收到直达资金27544万元，及时下达资金27544万元到项目单位，具体情况如下：

1.共同财政事权转移支付直达资金13025万元，主要是：就业补助资金1206万元、耕地建设与利用资金795万元、基本公共卫生服务补助资金800万元、困难群众救助补助经费2625万元、林业改革发展资金2404万元、林业草原生态保护恢复资金357万元、医疗服务与保障能力提升补助资金541万元、学生资助补助经费163万元、城乡义务教育补助经费3076万元、残疾人事业发展补助经费24万元、计划生育转移支付资金179万元、成品油税费改革转移支付171万元、基本药物制度补助资金142万元、中央财政城镇性安居工程补助资金171万元、优抚对象医疗保险经费8万元、中央自然灾害救灾资金50万元、优抚对象补助经费313万元。

2.一般性转移支付直达资金14513万元，主要是：县级基本财力保障机制奖补资金6233万元、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金8280万元。

3.专项转移支付直达资金6万元，主要是：普惠金融发展专项资金6万元。

（二）中央、省、州下达专项转移支付资金情况

按《中华人民共和国预算法》规定报告县级接收上级下达专项转移支付有关情况。截止2023年9月底，累计接收中央、省、州下达专项转移支付资金20659万元，主要用于：城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程、以工代赈示范工程、第二批交通专项、文化保护传承利用工程、省级公共文化服务体系建设专项（文旅融合示范项目）、州级科技型中小企业技术创新项目、第一批中央和省级生态环保、博物馆纪念馆免费开放、文物保护、地质灾害防治补助、省级妇女灵活就业示范基地建设项目、小水电清理整改省级奖补、国家非物质文化遗产保护、第一批中央和省级教育补助、州县建设专项（第一批）中央基建投资预算、乡村国土空间规划编制等方面。