茂县2021年财政预算调整（草案）

茂县第十五届人大常委会第四十二次会议听取了县人民政府《关于茂县2021年财政预算调整（草案）的议案》，审查了县人民政府提出的2021年财政预算调整情况，批准茂县2021年财政预算调整，现将茂县2021年财政预算调整（草案）公示如下：

一、2021年地方政府债务举债规模

按照《中华人民共和国预算法》《四川省政府性债务管理办法》《阿坝州政府债务预算管理暂行办法》有关规定，地方政府债务实行限额管理。

经州人民政府批准，州财政局核定我县2020年地方政府债务限额36866万元，其中：一般债务36578万元，专项债务288万元。

2021年州财政局下达我县地方政府债券资金2575万元，全部为地方政府再融资债券资金。2021年我县地方政府债务限额为36866万元，其中：一般债务36578万元，专项债务288万元。

2021年初地方政府债务规模为24806万元，当年新增再融资债券2575万元，到期偿还债务2575万元，2021年底我县地方政府债务举债规模为24806万元，债务风险处于可控范围。

以上2021年地方政府债务举债规模，请予审查批准。

二、2021年财政预算调整方案

按照《中华人民共和国预算法》《四川省政府性债务管理办法》《阿坝州政府债务预算管理暂行办法》的相关规定，现报请调整2021年财政预算。具体调整情况如下：

（一） 调整2021年一般公共预算

1.一般公共预算收入调整

茂县十五届人民代表大会第五次会议批复的一般公共预算收入为94867万元，拟调整为104577万元，增加收入9710万元，其中：地方政府债券转贷收入增加2575万元，接受其他地区援助收入增加4500万元,上级下达补助收入增加2635万元。具体情况如下：

一是增加地方政府债券转贷收入2575万元，全部为地方政府再融资债券资金。

二是增加接受其他地区援助收入4500万元，全部为浙江对口支援项目建设资金。

三是上级下达补助收入增加2635万元,主要是:民族地区转移支付资金269万元、均衡性转移支付资金1500万元、农业转移人口市民化奖励资金866万元。

2.一般公共预算支出调整

茂县十五届人民代表大会第五次会议批复的一般公共预算支出为94867万元，拟调整为104577万元，增加支出9710万元。具体情况如下：

一是根据州财政局下达地方政府债券转贷收入2575万元，调减年初预算安排债务还本支出2575万元，相应调整年初预算支出2575万元，调整后资金2575万元主要用于灾害防治及应急管理支出800万元，人员支出1775万元。

二是地方政府债券转贷收入相应安排支出2575万元，全部为再融资债券，用于南店坡至大河坝市政道路工程、青坡门旧城棚户区改造、青坡门改造项目（五期）、保障性住房工程（五期）、禹羌大道和滨河大道建设（五期）。

三是接受其他地区援助收入相应安排支出4500万元，主要用于：茂县乡村振兴示范项目(2021-2025)、茂县乡村振兴示范村建设项目、茂县农业防灾减灾体系建设和特色水果新品种示范推广项目、茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园区后续发展提升项目、茂县创业能力提升培训项目、茂县人才交流培训项目、茂县交流交往交融项目、茂县美丽乡村建设项目、茂县羌山党旗红建设项目、茂县东西部劳务协作对口联络站建设项目、茂县残疾人帮扶项目。

四是上级下达补助收入相应安排支出2635万元，主要用于人员支出、民生支出等。

3.调整后一般公共预算收支平衡情况

按上述方案调整后，一般公共预算收入104577万元，一般公共预算支出104577万元，收支平衡。

（二） 调整2021年政府性基金预算

茂县十五届人民代表大会第五次会议批复的政府性基金预算收入为800万元，拟调整为2120万元，增加收入1320万元，主要是土地出让金及对符合相关规划划拨的国有建设用地使用权，办理有偿使用国有建设用地使用权，补缴土地出让金等。

茂县十五届人民代表大会第五次会议批复的政府性基金支出为800万元，拟调整为2120万元，增加支出1320万元，主要用于国土空间规划编制、城乡环境综合整治、地质灾害治理、城市公共设施维护、被征地农民最低生活保障等。

按上述方案调整后，政府性基金预算收入2120万元，政府性基金预算支出2120万元，收支平衡。

以上2021年县级财政预算调整方案，请予审查批准。

三、 其他报告事项

（一）2021年直达资金情况

为进一步加强直达资金管理，切实做好直达资金具体落实工作，确保有关资金直达市县基层、直接惠企利民，提升财政资金效能，印发《茂县财政局关于加强直达资金管理的通知》，积极落实、管好用活直达资金。截止11月30日，我县共收到直达资金21177.56万元，及时下达资金21177.56万元到项目单位，具体情况如下：

1.共同财权事权转移支付直达资金13957.2万元，主要是：基本公共卫生服务补助资金852万元、农田建设补助资金2905.5万元、困难群众救助补助经费2223万元、医疗服务与保障能力提升补助资金474.19万元、医疗救助补助资金782.82万元、学生资助补助经费290.16万元、城乡义务教育补助经费2933万元、残疾人事业发展补助经费27.9万元、计划生育转移支付资金190.72万元、成品油税费改革转移支付120.4万元、城乡居民基本养老保险补助经费1514.37万元、基本药物制度补助资金315.17万元、中央财政城镇保障性安居工程专项资金373.25万元、优抚对象医疗保险经费10.24万元、优抚对象补助经费298.48万元、就业补助资金646万元；

2.一般性转移支付资金7220.1万元，主要是：县级基本财力保障机制奖补资金7138万元、中央财政县级以下英雄烈士纪念设施整修工程补助资金82.1万元；

3.专项转移支付资金0.26万元，主要是：普惠金融发展专项资金0.26万元。

（二）中央、省、州下达专项转移支付资金情况

按照《中华人民共和国预算法》规定报告县级接受上级下达专项转移支付有关情况。截止11月30日，累计接受中央、省、州下达专项转移支付27862万元，较年初预算增加27862万元，主要用于2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资、省级生态环境保护专项、第一批排水设施建设中央预算内基建投资、第一批水安全保障工程专项中央预算内投资、灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项（综合防灾减灾能力建设方向）中央预算内基建投资、教育强国推进工程（义务教育学校建设项目）等方面。